Jak handlować w opcjach w opcjach handlu

Darmowe e-booki na giełdę, rynek Forex i opcje handlu US Government Government Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Transakcje na instrumentach finansowych dowolnego rodzaju, w tym opcje, futures i papiery wartościowe, mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować w opcje, futures i rynki akcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Ta strona szkoleniowa nie jest ani zaproszeniem, ani ofertą opcji BuySell, kontraktów futures lub papierów wartościowych. Nie składa się oświadczeń, że wszelkie otrzymane informacje będą lub mogą przynieść zyski lub straty podobne do tych omówionych na tej stronie internetowej. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Użyj zdrowego rozsądku. Ta strona i wszystkie treści są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i badawczych. Zanim zainwestujesz swoje pieniądze w dowolny instrument finansowy, zasięgnij porady kompetentnego doradcy finansowego. Zastrzeżenia prawne NFA i CTFC: Handel na rynku walutowym jest trudną okazją, gdy ponadprzeciętne stopy zwrotu są dostępne dla wykształconych i doświadczonych inwestorów, którzy są gotowi ponieść ponad przeciętne ryzyko. Zanim jednak zdecydujesz się wziąć udział w wymianie walutowej (FX), powinieneś starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz stracić. Reguła CFTC 4.41 - WYNIKI HIPOTETYCZNE LUB SYMULOWANE WYNIKI MAJĄ PEWNE OGRANICZENIA. WYOBRAŹ SIĘ DO RZECZYWISTEGO REJESTRACJI WYDAJNOŚCI, SYMULACJA WYNIKÓW NIE REPREZENTUJE RZECZYWISTEGO TRADINGU. RÓWNIEŻ OD OKRESU, W JAKI SPOSÓB TRADY NIE ZOSTAŁY ZOSTAŁY WYKONANE, REZULTATY MOGĄ MIEĆ PONIŻSZE KOMPENSOWANIE W ZAKRESIE WPŁYWU, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, NA NIEKTÓRE CZYNNIKI RYNKOWE, TAKIE JAK BRAK PŁYNNOŚCI. ZRÓŻNICOWANE PROGRAMY HANDLOWE W OGÓLNYM ZAKRESIE PODLEGAJĄ WPŁYWIE, ŻE ZAPROJEKTOWANO ZE WZGLĘDEM HINDSIGHT. ŻADNA REPREZENTACJA NIE ZOSTANIE ZOSTAŁA WYKONANA WZGLĘDEM JAKIEGOKOLWIEK RACHUNKU, W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKÓW LUB STRAT PODOBNYCH. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: KAŻDY WYSIŁEK ZOSTAŁ DOKONYWANY, ABY DOKŁADNIE PRZEDSTAWIĆ TEN PRODUKT I JEGO POTENCJAŁ. NIE MA GWARANCJI, ŻE ZROBIĆ WSZELKICH PIENIĘDZY PRZY UŻYCIU TECHNIK I POMYSŁÓW LUB OPROGRAMOWANIA DOSTARCZONYCH Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. PRZYKŁADY NA TEJ STRONIE NIE SĄ INTERPRETOWANE JAKO OBIETNICA LUB GWARANCJA ZUŻYCIA. Copyright 2017 DayTradingCoach Podstawy Opłacalności Transakcje opcjami oferują inwestorowi możliwość osiągnięcia zysku na jeden z dwóch podstawowych sposobów poprzez bycie nabywcą opcji lub bycie twórcą opcji (lub sprzedającym). Podczas gdy niektórzy inwestorzy mają błędne przekonanie, że handel opcjami może być opłacalny tylko w okresach dużej zmienności. w rzeczywistości opcje mogą być zbywane z zyskiem nawet w okresach niskiej zmienności. Obrót opcjami może być opłacalny w odpowiednich okolicznościach, ponieważ ceny aktywów takich jak akcje, waluty i towary są zawsze dynamiczne i nigdy nie są statyczne, dzięki ciągłemu procesowi odkrywania cen na rynkach finansowych. (Zobacz samouczek dotyczący inwestycji w Podstawy Opcji.) Confused Nie wiesz, jakie są twoje zarobki z twoich rozmów To jest, jakie filmy Investopedias są dla opcji Watch Call Opcji Podstawy i Opcji Put Basics.) Podstawy rentowności opcji Nabywca opcji może zarabiać, jeśli bazowy składnik aktywów pozwala powiedzmy akcję, aby utrzymać ją prostą powyżej ceny wykonania (dla połączenia) lub spadnie poniżej ceny wykonania (dla kupienia) przed wygaśnięciem kontraktu opcji. I odwrotnie, twórca opcji oznacza osiągnięcie zysku, jeśli zapas podstawowy pozostaje poniżej ceny wykonania (jeśli została zapisana opcja połączenia) lub pozostaje powyżej ceny wykonania (jeśli została zapisana opcja sprzedaży) przed wygaśnięciem. Dokładna kwota zysku zależy od (a) różnicy między ceną akcji a ceną wykonania opcji po wygaśnięciu lub gdy pozycja opcji jest zamknięta oraz (b) kwotą zapłaconej premii (przez nabywcę opcji) lub pobraną (przez twórca opcji). (Dowiedz się więcej o sposobie wyceny opcji). Opcje kupujący kontra sprzedający opcje Kupujący opcje może uzyskać znaczny zwrot z inwestycji, jeśli opcja wymiany się uda. Twórca opcji dokonuje stosunkowo mniejszego zwrotu, jeśli transakcja opcyjna jest opłacalna, co nasuwa pytanie, dlaczego zawracać sobie głowę opcjami na pisanie, ponieważ szanse są zwykle przytłaczające po stronie twórcy opcji. Badanie przeprowadzone pod koniec lat 90. przez Chicago Mercantile Exchange (CME) wykazało, że niewiele ponad 75 wszystkich opcji wygasłych w CME wygasło bezwartościowo. Oczywiście nie obejmuje to pozycji opcji, które zostały zamknięte lub wykonane przed wygaśnięciem. Ale mimo to fakt, że w przypadku każdej umowy opcji, która była w pieniądzu (ITM) po wygaśnięciu, istniały trzy, które były poza pieniądzem (OTM) i dlatego bezwartościowe są dość znaczące statystyki. Ocena tolerancji ryzyka Oto prosty test do oceny tolerancji ryzyka w celu ustalenia, czy lepiej być kupującym opcje lub autorem opcji. Powiedzmy, że możesz kupić lub napisać 10 umów opcji na połączenia, z ceną każdego połączenia na 0,50. Każda umowa ma zwykle 100 akcji jako podstawowy składnik aktywów, więc 10 kontraktów kosztowałoby 500 (0,50 x 100 x 10 kontraktów). Jeśli kupisz 10 umów na opcję kupna, zapłacisz 500 i to jest maksymalna strata, jaką możesz ponieść. Jednak twój potencjalny zysk jest teoretycznie nieograniczony. Więc jaki jest haczyk Prawdopodobieństwo, że handel jest opłacalny, nie jest bardzo wysokie. Prawdopodobieństwo to zależy od implikowanej zmienności opcji kupna i okresu pozostającego do wygaśnięcia, ale należy to nazwać 25. Z drugiej strony, jeśli napiszesz 10 kontraktów opcji kupna, twój maksymalny zysk to kwota dochodu z premii. lub 500, podczas gdy twoja strata jest teoretycznie nieograniczona. Jednak prawdopodobieństwo, że transakcja opcyjna przynosi zyski, jest bardzo korzystne na poziomie 75. Więc ryzykujesz 500, wiedząc, że masz 75 szans na utratę inwestycji i 25 szans na zdobycie dużego wyniku Czy wolisz Maksymalnie 500, wiedząc, że masz 75 szans na zachowanie całej kwoty lub jej części, ale masz 25 szans na utratę handlu. Odpowiedź na to pytanie daje pojęcie o twojej tolerancji ryzyka i czy lepiej być kupującym opcje lub pisarzem opcji. Wypłata za ryzyko w podstawowych strategiach opcyjnych Podczas gdy połączenia i zestawy mogą być łączone w różne permutacje, aby tworzyć zaawansowane strategie opcyjne, oceń ryzyko-nagrodę czterech najbardziej podstawowych strategii Kupowanie połączenia. Jest to najbardziej podstawowa strategia opcyjna, jaką można sobie wyobrazić. Jest to strategia stosunkowo niskiego ryzyka, ponieważ maksymalna strata jest ograniczona do składki zapłaconej za zakup połączenia, podczas gdy maksymalna nagroda jest potencjalnie nieograniczona (chociaż, jak wspomniano wcześniej, szanse na to, że handel jest bardzo opłacalny, są zazwyczaj dość niskie) . Kupno: Jest to kolejna strategia o stosunkowo niskim ryzyku, ale potencjalnie wysoka, jeśli transakcja się powiedzie. Kupowanie putów jest realną alternatywą dla bardziej ryzykownych strategii krótkiej sprzedaży. podczas gdy puts można również kupić, aby zabezpieczyć się przed spadkiem ryzyka w portfelu. Ponieważ jednak indeksy giełdowe zwykle wykazują tendencję wzrostową w miarę upływu czasu, co oznacza, że ​​średnie ceny mają tendencję do częstszego przechodzenia na wyższy poziom niż spadek, profil ryzyka i zysku nabywcy kupującego jest nieco mniej korzystny niż nabywcy połączenia. Pisanie put. Pisanie jest preferowaną strategią zaawansowanych handlowców opcjami, ponieważ w najgorszym scenariuszu akcje są przypisywane do pisarza, a najlepszym scenariuszem jest to, że pisarz zachowuje pełną kwotę premii opcyjnej. Największe ryzyko związane z pisaniem polega na tym, że pisarz może skończyć płacić zbyt dużo za akcje, jeśli następnie zbiorniki. Profil ryzyka i zysku związany z pisaniem jest bardziej niekorzystny niż w przypadku zakupu kupna lub kupna, ponieważ maksymalna nagroda równa się otrzymywanej premii, ale maksymalna strata jest znacznie wyższa. Pisanie połączenia. Pisanie rozmów odbywa się w dwóch formach: zakrytych i odkrytych (lub nagich). Zakryte pisanie rozmów jest kolejną ulubioną strategią pośrednich i zaawansowanych handlowców opcjami i jest generalnie wykorzystywane do generowania dodatkowego dochodu z portfela. Obejmuje pisanie połączenia lub wezwania do zapisywania akcji znajdujących się w portfelu. Jednak odkryte lub nagie rozmowy telefoniczne są wyłączną domeną tolerancyjnych na ryzyko, wyrafinowanych traderów opcji, ponieważ mają profil ryzyka podobny do krótkiej sprzedaży w magazynie. Maksymalna nagroda za połączenie jest równa otrzymanej premii. Największym ryzykiem związanym z zakrytą strategią wywoławczą jest odwołanie akcji bazowych. Z nagim pisaniem połączenia. maksymalna strata jest teoretycznie nieograniczona, podobnie jak w przypadku krótkiej sprzedaży. Inwestorzy i handlowcy podejmują transakcje opcyjne w celu zabezpieczenia otwartych pozycji (na przykład kupowania opcji zabezpieczających pozycję długą lub kupowania połączeń w celu zabezpieczenia pozycji krótkiej) lub spekulowania na temat prawdopodobnych ruchów cenowych bazowego składnika aktywów. Największą korzyścią z używania opcji jest dźwignia finansowa. Na przykład, powiedzmy, że inwestor ma 900, aby zainwestować, i chce najwięcej za tę złotówkę. Inwestor jest bardzo optymistyczny w krótkim okresie, na przykład Apple, który, jak zakładamy, jest sprzedawany w cenie 90, a zatem może kupić maksymalnie 10 udziałów Apple (nie liczymy prowizji za prostotę). Apple ma również trzymiesięczne rozmowy z ceną wykonania równą 95 dla 3. Zamiast kupować udziały, inwestor zamiast tego kupuje trzy umowy opcji kupna (ponownie ignorując prowizje). Na krótko przed wygaśnięciem opcji kupna, załóżmy, że Apple prowadzi notowania na poziomie 103, a rozmowy są zawierane na 8, w którym to momencie inwestor sprzedaje połączenia. Oto jaki jest zwrot z inwestycji w każdym przypadku Ostateczny zakup akcji Apple: Zysk 13 z (103 - 90) x 10 akcji 130 14,4 powrót (130 900) Zakup 3 kontraktów opcji kupna: Zysk 8 x 100 x 3 kontraktów 2400 minus składka zapłacona 900 166,7 powrót z (2400 900) 900) Oczywiście ryzyko związane z kupowaniem połączeń, a nie udziałów, polega na tym, że gdyby Apple nie handlował powyżej 95 przez wygaśnięcie opcji, połączenia wygasłyby bezwartościowe. W rzeczywistości, Apple musiałoby handlować na poziomie 98 (tj. 95 zapłaconej ceny 3 premii zapłaconej), lub około 9 wyższej od swojej ceny, gdy połączenia zostały zakupione, tylko po to, aby handel się zrównał. Inwestor może zdecydować się na skorzystanie z opcji kupna, zamiast sprzedawać je w celu księgowania zysków, ale wykonanie połączeń wymagałoby od inwestora przedstawienia znacznej sumy pieniędzy. Jeśli inwestor nie może lub nie zrobi tego, straci dodatkowe zyski z akcji Apple po wygaśnięciu opcji. Wybór odpowiedniej opcji do handlowania Oto kilka ogólnych wytycznych, które powinny pomóc w podjęciu decyzji, które rodzaje opcji mogą być zwyżkowane lub zwyżkowe. Czy jesteś uparty lub niedźwiedzi na giełdzie, w sektorze lub na szerokim rynku, który chcesz handlować? Jeśli tak, czy jesteś w szałości, umiarkowany, czy tylko odrobinę zwyżkujący (lub niedźwiedzi) Podejmowanie tego określenia pomoże ci zdecydować, którą strategię użyć , jaką cenę wykonania wykorzystać i na co wydać. Powiedzmy, że jesteś szalenie uparty na hipotetycznym Stock XYZ, magazynie technologii, który handluje w 46. Zmienności. Czy rynek jest nietrwały lub dość zmienny? Co powiesz na akcje XYZ? Jeżeli implikowana zmienność dla XYZ nie jest bardzo wysoka (powiedzmy 20), dobrym pomysłem może być zakup połączeń na akcje, ponieważ takie połączenia mogą być stosunkowo tanie. Cena i okres ważności. Ponieważ nie możesz się już doczekać XYZ, powinieneś czuć się komfortowo z wykupem pieniędzy. Załóżmy, że nie chcesz wydawać więcej niż 0,50 na opcję kupna i masz możliwość wyboru dwóch miesięcznych połączeń z ceną wykonania 49 dostępnych dla 0,50 lub trzymiesięcznych połączeń z ceną wykonania 50 dostępnych za 0,47. Decydujesz się na to drugie, ponieważ uważasz, że nieco wyższa cena wykonania jest bardziej niż zrekompensowana przez dodatkowy miesiąc do wygaśnięcia. Co by było, gdybyś był nieznacznie zwyżkujący na XYZ, a implikowana zmienność 45 była trzykrotnie większa niż na całym rynku. W tym przypadku możesz rozważyć pisanie krótkoterminowych zakładów, aby uchwycić dochód ze składki, zamiast kupować połączenia, tak jak w poprzednim przypadku . Jako nabywca opcji, twoim celem powinno być kupowanie opcji o najdłuższym możliwym terminie wygaśnięcia, aby dać czas na wypracowanie. I odwrotnie, kiedy piszesz opcje, idź na jak najkrótsze wygaśnięcie w celu ograniczenia odpowiedzialności. Kupując opcje, kupowanie najtańszych możliwych może zwiększyć twoje szanse na zyskowną wymianę. Implikowana zmienność tak tanich opcji może być dość niska, i chociaż sugeruje to, że szanse powodzenia transakcji są minimalne, możliwe jest, że zmienność implikowana, a zatem opcja, są zaniżone. Więc jeśli handel się uda, potencjalny zysk może być ogromny. Kupowanie opcji o niższym poziomie domniemanej zmienności może być lepsze niż kupowanie produktów o bardzo wysokim poziomie domniemanej zmienności, z uwagi na ryzyko wyższej straty, jeżeli handel się nie powiedzie. Istnieje kompromis między ceną wykonania a wygaśnięciem opcji, jak wykazał wcześniejszy przykład. Analiza poziomów wsparcia i oporu, a także kluczowych nadchodzących wydarzeń (takich jak emisja zarobków) jest przydatna przy ustalaniu, która cena wykonania i okres przydatności do użycia. Zapoznaj się z sektorem, do którego należy magazyn. Na przykład zapasy biotechnologiczne często wymieniają się binarnymi wynikami po ogłoszeniu wyników badań klinicznych głównego leku. Głęboko z pieniędzy wezwań lub kuponów można nabyć w celu handlu na tych wyników, w zależności od tego, czy jeden jest uparty lub niedźwiedzi na stanie. Oczywiście niezwykle ryzykowne byłoby pisanie wezwań lub umieszczenie na akcjach biotechnologicznych wokół takich zdarzeń, chyba że poziom domniemanej zmienności jest tak wysoki, że uzyskany dochód z premii rekompensuje to ryzyko. Z tego samego powodu nie ma sensu zbyt głęboko kupować pieniędzy ani nakładać na sektory o niskiej lotności, takie jak usługi komunalne i telekomunikacja. Użyj opcji, aby handlować jednorazowymi zdarzeniami, takimi jak restrukturyzacje korporacyjne i firmy typu spin-off oraz wydarzenia cykliczne, takie jak emisje zarobków. Akcje mogą wykazywać bardzo niestabilne zachowanie wokół takich wydarzeń, dając doświadczonym handlowcom możliwość zarobienia pieniędzy. Np. Kupowanie taniego z wezwań do zapłaty przed raportem o zyskach na akcjach, które odnotowały wyraźny spadek. może być opłacalną strategią, jeśli uda jej się pokonać niższe oczekiwania, a następnie gwałtownie. Inwestorzy o mniejszym apetycie na ryzyko powinni trzymać się podstawowych strategii, takich jak kupowanie na wezwanie lub kupno, podczas gdy bardziej zaawansowane strategie, takie jak pisanie i pisanie rozmów, powinny być stosowane wyłącznie przez wyrafinowanych inwestorów z odpowiednią tolerancją na ryzyko. Ponieważ strategie opcyjne mogą być dostosowane do unikalnych wymogów w zakresie tolerancji ryzyka i zwrotu, zapewniają wiele ścieżek do rentowności. Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnych papierów wartościowych wymienionych w tym artykule w momencie publikacji. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Kiedy po raz pierwszy zaczęliśmy się uczyć opcji, wzięliśmy to, co zdefiniowaliśmy jako normalną ścieżkę uczenia się. Zaczęliśmy od prostego wyszukiwania Google w handlu opcjami i zaczęliśmy czytać. i czytać. i czytać. Podczas gdy otrzymaliśmy wiele świetnych informacji, było to tylko w małych kawałkach i było bardzo przypadkowe. Ogromną zaletą internetu jest to, że można znaleźć informacje na dowolny temat za naciśnięciem jednego przycisku. Złą stroną jest to, że dotyczy tylko pewnego segmentu w tym temacie, a nie całego obrazu. Kto napisze 500-stronicowy post na blogu, który obejmuje wszystkie opcje Jednym z najlepszych sposobów na rozpoczęcie nowego tematu jest dobra książka. Książki mają lepszą okazję, aby dać ci duży obraz na dany temat. Otrzymujesz nie tylko wiele informacji, ale także w formacie, który podąża ścieżką uczenia się. Ścieżka edukacyjna to oprowadzanie z przewodnikiem po temacie, dzięki czemu uczysz się wszystkiego we właściwej kolejności. Witryna pełna blogów i artykułów powoduje, że przeskakujesz z jednej sekcji do drugiej bez zdefiniowanej ścieżki. To jest świetne, jeśli potrzebujesz szybkich informacji, ale straszne, jeśli chcesz uczyć się od początku do końca. Dzięki takim miejscom jak Amazon jeszcze łatwiej jest dostać tę książkę w swoje ręce. Z setkami, a czasem tysiącami książek na jednym temacie, może być trudno ustalić, który z nich jest dobry. To, co zrobiliśmy, to zestawienie pięciu najlepszych książek do handlu opcjami i książka bonusowa na końcu. Wiele z tych książek wykorzystaliśmy jako źródło do nauki lub prosty poradnik. Jest wiele części ruchomych z opcjami, więc posiadanie szybkiego podręcznika jest zawsze konieczne. Opcja jako inwestycja strategiczna Lawrence'a McMillana Gdybyś mógł wybrać tylko jedną książkę z tej listy, kupiłby tę, którą musisz zdobyć. Na ponad 1000 stronach ta książka będzie twoją opcją handlu biblią. Oto krótki opis: Rynek notowanych opcji i produktów opcji innych niż kapitałowe zapewnia inwestorom i handlowcom bogactwo nowych strategicznych możliwości zarządzania ich inwestycjami. Ta zaktualizowana i poprawiona edycja piątej edycji bestsellerów Opcje jako inwestycja strategiczna oferuje najnowsze sprawdzone na rynku narzędzia do poprawy potencjału zysków twojego portfela, jednocześnie redukując ryzyko spadku, bez względu na to, jak działa rynek. Napisany specjalnie dla inwestorów, którzy mają znajomość rynku opcji, ten obszerny odnośnik pokazuje także koncepcje i zastosowania różnych strategii opcyjnych - jak działają, w jakich sytuacjach i dlaczego techniki stosowania opcji indeksowych i kontraktów terminowych do ochrony portfela i poprawić zwroty oraz konsekwencje przepisów podatkowych dla twórców opcji, w tym dopuszczalne długoterminowe zyski i straty. Szczegółowe przykłady, eksponaty i listy kontrolne pokazują moc każdej strategii w dokładnie opisanych warunkach rynkowych. Ta książka jest podzielona na kilka ważnych kategorii: Podstawowe właściwości opcji na akcje: To jest twoje podstawowe wprowadzenie do opcji obejmujących definicje, symbolikę, wprowadzanie zamówień oraz wykresy zysków i strat. Nie poświęci to zbyt wiele czasu żadnemu z tych tematów, ale daje dobry punkt wyjścia. Strategie Call and Put: Lawrence McMillan nie marnuje czasu na skakanie w strategie opcyjne. Każda strategia ma swój własny rozdział, a każda z nich ma swój osobisty charakter. Nie znajdziesz go mówiącego o tym samym typie informacji dla każdej strategii. Dostosowuje sekcję i komentarze, aby dopasować ją do strategii. Jego opisy są w większości bezstronne i koncentrują się na przekazaniu najważniejszych informacji o każdej strategii. Dodatkowe uwagi: W tej części omówiono mniejsze tematy handlu opcjami, takie jak bony skarbowe, arbitraż i zastosowania matematyczne. Opcje indeksowe i kontrakty terminowe: Jest to dobra sekcja dotycząca handlu indeksami i przyszłymi opcjami oraz sposobu ich wykorzystania do zabezpieczenia portfela. Pomiar i handel Zmienność: Zmienność jest ogromną częścią obrotu opcjami. Uważamy, że jest to najważniejszy aspekt obrotu opcjami, a zrozumienie zmienności sprawi, że staniesz się świetnym inwestorem opcji. Niestety Lawrence McMillan dotyka tylko zmienności, ale mamy inne książki, które głębiej zagłębiają się w tę część. Nadal jest to dobry podkład, który sprawia, że ​​twoje stopy są mokre i dopełniają opcji. Opcje jako Strategiczna inwestycja ma na celu rozpoczęcie działalności w zakresie handlu opcjami. Większość stron skupia się na zapoznaniu się z każdą ze strategii opcyjnych i odpowiedzi na pytania dotyczące tych opcji. Wykonuje fantastyczną pracę w tej części, ale nie dostarcza naprawdę bardziej zaawansowanych tematów, takich jak zmienność i Grecy. Kupuj opcje jako strategiczna inwestycja na zmienność i wycenę opcji w Amazon przez Sheldona Natenberga Po tym, jak omówiłeś podstawy, czas poświęcony na eksplorację bardziej zaawansowanych tematów, a najlepszym wprowadzeniem do nich jest opcja Zmienność opcji i ceny. Krótki opis: Dowiesz się, w jaki sposób profesjonalni traderzy opcji podchodzą do rynku, w tym strategie handlowe i techniki zarządzania ryzykiem niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Zyskasz pełniejsze zrozumienie działania teoretycznych modeli wyceny. A co najważniejsze, nauczycie się, jak stosować zasady oceny opcji, aby tworzyć strategie, które, biorąc pod uwagę ocenę rynku i trendów, mają największe szanse powodzenia. Handel opcjami to zarówno nauka, jak i sztuka. Ta książka pokazuje, jak zastosować zarówno do maksymalnego efektu. Sheldon Natenberg zaczyna od modelu wyceny opcji, a następnie przechodzi w zmienność i Greków. Zmienność jest skomplikowanym tematem, a Natenberg zapewnia świetny start, ponieważ dzieli go na łatwych do zrozumienia zleceniodawców. Obejmuje on również więcej spreadów, a konkretnie spreadów zmienności. Spread zmienności jest spreadem, który jest neutralny dla delta, wrażliwy na zmiany ceny instrumentu bazowego, wrażliwy na zmiany implikowanej zmienności i wrażliwy na upływ czasu. Opcja zakupu Zmienność i ceny w Amazon Opcji Hedge Fund firmy Mark Mark Sebastian Teraz, gdy znaleźliśmy książki, których potrzebujemy do podstaw opcji, a bardziej zaawansowane tematy pozwalają na drobne szczegóły. The Option Traders Hedge Fund to świetna książka do prowadzenia krótkiego portfela opcji. Nie pozwól, aby tytuł cię przestraszył, nie jest to nastawione na fundusze hedgingowe. Krótki opis: W tej książce menedżer funduszu hedgingowego i trener handlu opcjami pokazują, w jaki sposób zdobywać stabilne, wiarygodne opcje sprzedaży dochodu, zarządzając swoimi transakcjami opcyjnymi i prowadząc portfel opcji jako rzeczywistą działalność, uzyskując stałe, stałe zyski. Pełne prawdziwych przykładów, autorzy pokazują, jak zarządzać własnym funduszem hedgingowym jednego człowieka i osiągać stałe zyski ze sprzedaży opcji poprzez zastosowanie podstawowej struktury i podstawowego modelu biznesowego oraz zasad firmy ubezpieczeniowej. Ta struktura pomaga ci zastosować strategię handlu opcjami do solidnego, przewidywalnego modelu biznesowego, zapewniającego spójne zyski. Dla kogoś, kto ma pewną wiedzę na temat opcji handlowych i chce stać się stałym źródłem dochodów. Mark Sebastian wyszczególnia strategie stosowane do prowadzenia krótkiego portfela opcji, takich jak pionowe spready, kondory żelaza, żelazny motyl, spready czasowe i spread ratio. Wyjaśnia, jak zbudować portfel i uruchomić go jak firmę ubezpieczeniową (ponieważ sprzedaż opcji kredytowej jest jak sprzedawanie ubezpieczenia). W oparciu o jego doświadczenie z hali targowej można zobaczyć, jak animatorzy rynku radzą sobie z zarządzaniem ryzykiem, realizacją transakcji i Grekami. Kup fundusz hedgingowy Option Traders na opcje handlowe Amazon Grecy: Jak czas, zmienność i inne czynniki cenowe napędzają zyski Dan Passarelli Jeśli zamierzasz być traderem opcji, musisz znać swoich Greków i nie ma lepszej książki niż Opcje handlowe Grecy: jak czas, zmienność i inne czynniki cenowe napędzają zyski. Grecy powiedzą ci, jak twoja cena opcji porusza się jako ruchy bazowe (delta), upływ czasu (theta), ruch zmienności (vega) i zmiana stóp procentowych (rho). Szybki opis: Rynek opcji zawsze się zmienia i aby nadążyć za nim, potrzebujesz greeksdelta, gamma, theta, vega i rhovhich, które są najlepszymi technikami wyceny opcji i wykonywania transakcji bez względu na warunki rynkowe. W drugiej edycji opcji handlowych Grecy, handlowiec opcji weteranów Dan Pasarelli prezentuje te narzędzia w perspektywie, oferując świeże spostrzeżenia na temat handlu opcjami i wyceny. Jest to podstawowy przewodnik zarówno dla zawodowych, jak i początkujących handlowców. Ta książka wyjaśnia Greków w prostym i przystępnym stylu. Zręcznie pokazuje, w jaki sposób można je wykorzystać w celu ułatwienia strategii handlowych, które chcą czerpać korzyści ze zmienności, rozkładu czasowego lub zmian stóp procentowych. Po drodze wykorzystuje nowe wykresy i przykłady, a także omawia, w jaki sposób właściwe stosowanie greków może prowadzić do dokładniejszego ustalania cen i handlu, a także ostrzegać o szeregu innych możliwości. Podobnie jak Mark Sebastian, Dan Passarelli spędził czas na podłodze, aby jego doświadczenie było animatorem rynku. Dan zaczyna od greckich podstaw, ale szybko przechodzi do bardziej zaawansowanych tematów, takich jak spready, zmienność i faktycznie używa Greków w handlu. Kup Opcje handlowe Grecy na Amazon Opcje Handel: Ukryta rzeczywistość Charles Cottle Przechodząc dalej z naszymi zaawansowanymi tematami, wkraczamy bezpośrednio w opcje handlu: ukryta rzeczywistość. Będziemy pierwszymi, którzy przyznają, że ta książka będzie trudniejsza do przejścia. Pisanie będzie trudniejsze do wykonania, więc konieczne jest kilka podań w tej książce. Jednak nadal zalecamy tę książkę, ponieważ ma ona obejmować szerszy, bardziej abstrakcyjny zakres tematów opcjonalnych. Charles zajmuje się syntezą opcji, parytetem "put-call", hedgingiem hybrydowym i korektami. Książka uczy czytelników, kiedy dostosowanie staje się konieczne i z jaką korektą przejść. Pomaga wyrzucić emocje z handlu i przekształcić go w bardziej mechaniczny proces. Kupuj Opcje: Ukryta rzeczywistość na Amazon Bonus Book: Dowiedz się opcje eBook (bezpłatnie) EBook z możliwością nauki jest świetnym podręcznikiem, abyś mógł się przydać. Każda strategia oparta jest na szczegółach. Teraz możesz szybko obrócić stronę i zobaczyć maksymalny zysk, maksymalną stratę, obniżkę, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego oraz wykres zysków i strat dla każdej strategii opcji. Mówi też krótko o historii opcji, dzięki czemu masz pojęcie, z czym pracujesz i jakie jest ich pochodzenie. Książka porusza także bardziej zaawansowane tematy, takie jak Grecy i zmienność. Jednym z kluczowych punktów odniesienia jest grecki Arkusz Cheat umieszczony na końcu książki. Jest to świetne odniesienie do tego, ponieważ zawiera listę strategii każdej opcji i związanych z nią Greków oraz ich wpływ na pozycję. Jaka książka pomogła ci z opcjami Daj nam znać w komentarzach.